Корректировка долга между поставщиками в валюте в 1С Бухгалтерия предприятия
Доброе время суток, коллеги. Помогите разобраться в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.32)
Ситуация следующая: Оплата за товар была произведена компании "А" в июне двумя датами в евро.
Пришла часть товара от представителя главной компании "Б" тоже в евро.
Корректировкой долга перекинуть сумму предоплаты не могу, т.к. она не работает в валютных договорах. А надо, ведь сумма поступления в рублях должна быть равной предоплате. Делаю простой операцией - "А" закрывается а у "Б" висит сальдо. Но его то быть не должно.
А следом ситуация усложняется, потому что есть и аванс на следующее поступление и постоплата.
Как сделать такой зачет в 1С? Чтобы не нужной курсовой разницы не оставалось?
Заранее спасибо
Ситуация следующая: Оплата за товар была произведена компании "А" в июне двумя датами в евро.
Пришла часть товара от представителя главной компании "Б" тоже в евро.
Корректировкой долга перекинуть сумму предоплаты не могу, т.к. она не работает в валютных договорах. А надо, ведь сумма поступления в рублях должна быть равной предоплате. Делаю простой операцией - "А" закрывается а у "Б" висит сальдо. Но его то быть не должно.
А следом ситуация усложняется, потому что есть и аванс на следующее поступление и постоплата.
Как сделать такой зачет в 1С? Чтобы не нужной курсовой разницы не оставалось?
Заранее спасибо
Comments
-
Доброе утро. А почему в евро? По РФ все расчеты осуществляются в рублях.
-
Оформляйте приход Б,как от А.
-
Цитата: А почему в евро?Конечно все приходы в рублях . здесь то и возникает загвоздка, оплата была по одному курсу, а поступление по другому курсу.
-
Цитата: Оформляйте приход Б,как от А.НЕльзя так, мы должны оприходывать ГТД от того на кого сделана декларация
-
Цитата: Конечно все приходы в рублях . здесь то и возникает загвоздка, оплата была по одному курсу, а поступление по другому курсу.Теперь понятно, импорт.
Закрытие счетов делали? -
Да сделала закрытие счетов, появляется КР. Потому что программа не может понять что аванс выданный организации А, за товар от организации Б. А каким документом дать ей (1С) понять я не знаю. Корректировкой долга сделала зачет(оказывается там можно выбрать и валютные договора тоже). Но она ничего не дала. Сумму которой программа засчитывает поступление не верная (не равно авансу)
-
Добрый день!
Пробовала Вашу ситуацию автоматизировать, у меня получилось чтобы поступление товаров определяло стоимость равной авансу уплаченному ранее другой фирме. Последовательность действий была такая, поправьте меня, если у Вас другие настройки для договоров:
1. Оплата аванса фирме А: документ "Списание с расчетного счета", договор с фирмой А имеет настройку "Валюта расчетов" EUR и галка "Расчеты в условных единицах" снята. Получилась проводка: Дт 60.22 Кт 51
2. Документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". Контрагент: фирма А. Получатель: фирма Б, настройки договора с поставщиком аналогичные как у фирмы А. Валюта документа: EUR. На закладке "Дебиторская задолженность" по кнопке "Заполнить" выйдет сумма аванса от фирмы А. При проведении получится проводка: Дт 60.22 Б Кт 60.22 А на сумму из п.1
3. Документ "Поступление товаров и услуг" от фирмы Б. При проведении должны получиться проводки: Дт 60.21 Кт 60.22 по фирме Б на сумму из п.1; Дт 41 Кт 60.21 на сумму из п.1
Важно, чтобы документы по дате и времени шли друг за другом, корректировка долга была ДО поступления. -
Огромное Вам спасибо , Jilt! Все получилось
